Alchip Technologies Limited (3661.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alchip Technologies Limited (3661.TW, ISIN: KYG022421088) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,2 Mrd. USD zählt Alchip Technologies Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alchip Technologies Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alchip Technologies Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alchip Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,39). Das KGV von 54,7 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 4,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Alchip Technologies überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 336,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 57,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Alchip Technologies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Alchip Technologies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Alchip Technologies ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Alchip Technologies weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 64,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 64,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 89,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Alchip Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Alchip Technologies ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alchip Technologies Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alchip Technologies Limited Aktie