Alchip Technologies Limited (3661.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alchip Technologies Limited (3661.TW, ISIN: KYG022421088) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Alchip Technologies Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alchip Technologies Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alchip Technologies Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alchip Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,37). Das KGV von 52,9 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,8 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Alchip Technologies überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 336,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Alchip Technologies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alchip Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Alchip Technologies ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Alchip Technologies weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 64,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 64,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Alchip Technologies bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Alchip Technologies ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alchip Technologies Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alchip Technologies Limited Aktie