Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units (ALOVU) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: KYG019002016 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Financial - Conglomerates | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units (ALOVU, ISIN: KYG019002016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 301 Mio. USD zählt Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Profitabilität
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -3,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 146,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 136,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.
Stabilität
Im Gesamtvergleich zeigt Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 4,97). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units attraktiv für risikobewusste Anleger.
Dividende
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,07)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 4,97)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units Aktie
Ist Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units?
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -27.4% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.1%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als schwach.
Ist Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units eine Dividendenaktie?
Nein. Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Erhöhte Verschuldung. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 1.6%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc. Units bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.