Aldeyra The (ALDX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aldeyra The (ALDX, ISIN: US01438T1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 128 Mio. USD zählt Aldeyra The zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aldeyra The zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aldeyra The systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Aldeyra The besonders hoch aus (z-Score: -1,84). Das KBV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Aldeyra The zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,45). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 572,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 200,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Aldeyra The liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -41,2% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aldeyra The bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Aldeyra The weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,15). Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 110,8% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Aldeyra The bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,30). Die 12-Monats-Performance von -51,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 40,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -52,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Aldeyra The zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aldeyra The seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aldeyra The mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aldeyra The Aktie