Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD.BO, ISIN: INE901L01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Alembic Pharmaceuticals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alembic Pharmaceuticals Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alembic Pharmaceuticals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alembic Pharmaceuticals ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,40). Das KGV von 23,2 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Alembic Pharmaceuticals wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Alembic Pharmaceuticals wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Alembic Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Alembic Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,00). Die 12-Monats-Performance von -12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Alembic Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alembic Pharmaceuticals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alembic Pharmaceuticals Limited Aktie