Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD.NS, ISIN: INE901L01018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Alembic Pharmaceuticals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alembic Pharmaceuticals Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alembic Pharmaceuticals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alembic Pharmaceuticals wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,26). Das KGV von 20,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Alembic Pharmaceuticals liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Alembic Pharmaceuticals wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 57,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Alembic Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Alembic Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Alembic Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,32). Die 12-Monats-Performance von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Alembic Pharmaceuticals hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alembic Pharmaceuticals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alembic Pharmaceuticals Limited Aktie