Alerion Clean Power S.p.A. (ARN.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alerion Clean Power S.p.A. (ARN.MI, ISIN: IT0004720733) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Alerion Clean Power S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alerion Clean Power S.p.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alerion Clean Power S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alerion Clean Power S.p.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,17). Das KGV von 10,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 23,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Alerion Clean Power S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 145,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Alerion Clean Power S.p.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Alerion Clean Power S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 149,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Alerion Clean Power S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 152,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Alerion Clean Power S.p.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -6,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -15,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Alerion Clean Power S.p.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alerion Clean Power S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alerion Clean Power S.p.A. Aktie