Alight Inc. (ALIT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alight Inc. (ALIT, ISIN: US01626W1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 393 Mio. USD zählt Alight Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Alight Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alight Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alight wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Alight bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Alight besonders schwach aus (z-Score: -2,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -67,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -136,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Alight ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 510,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Alight liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,39). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 173,3% liegt über dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 116,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Alight besonders schwach aus (z-Score: -3,40). Die 12-Monats-Performance von -85,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -51,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -69,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Alight eine solide Dividende (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alight Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alight Inc. Aktie