Alignment Healthcare Inc. (ALHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alignment Healthcare Inc. (ALHC, ISIN: US01625V1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Alignment Healthcare Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alignment Healthcare Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alignment Healthcare Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alignment Healthcare liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 39,8 liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 20,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Alignment Healthcare überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 311,7% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 246,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 126,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Alignment Healthcare ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Alignment Healthcare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Alignment Healthcare ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 56,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Alignment Healthcare liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,40). Die Umsatzvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 65,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 92,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Alignment Healthcare besonders schwach aus (z-Score: -2,68). Die 12-Monats-Performance von -52,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -67,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -30,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Alignment Healthcare zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Krankenversicherungen) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Alignment Healthcare seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alignment Healthcare Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alignment Healthcare Inc. Aktie