Alivus Life Sciences Limited (ALIVUS.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alivus Life Sciences Limited (ALIVUS.NS, ISIN: INE03Q201024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Alivus Life Sciences Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alivus Life Sciences Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alivus Life Sciences Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alivus Life Sciences wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,97). Das KGV von 26,9 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Alivus Life Sciences liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Alivus Life Sciences ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 23,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 45,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Alivus Life Sciences überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,52). Der Verschuldungsgrad von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Alivus Life Sciences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 36,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Alivus Life Sciences weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 42,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Alivus Life Sciences fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alivus Life Sciences Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alivus Life Sciences Limited Aktie