Alkane Resources Limited (ALK.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alkane Resources Limited (ALK.AX, ISIN: AU000000ALK9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Alkane Resources Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alkane Resources Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alkane Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alkane Resources liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,47). Das KGV von 10,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Alkane Resources zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 632,1% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 321,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Alkane Resources ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Alkane Resources liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,62). Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Alkane Resources schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 91,6% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 94,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 128,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Alkane Resources durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,53). Die 12-Monats-Performance von 65,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 36,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Alkane Resources hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alkane Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alkane Resources Limited Aktie