All Ring Tech Co. Ltd. (6187.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

All Ring Tech Co. Ltd. (6187.TWO, ISIN: TW0006187008) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt All Ring Tech Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

All Ring Tech Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet All Ring Tech Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

All Ring Tech weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,69). Das KGV von 76,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 17,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 22,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

All Ring Tech zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 256,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 55,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 52,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von All Ring Tech ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

All Ring Tech erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

All Ring Tech ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

All Ring Tech zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,62). Die Umsatzvolatilität von 56,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 72,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

All Ring Tech zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,54). Die 12-Monats-Performance von 297,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 44,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von All Ring Tech liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert All Ring Tech Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur All Ring Tech Co. Ltd. Aktie