Allegiant Travel Company (ALGT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allegiant Travel Company (ALGT, ISIN: US01748X1028) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Allegiant Travel Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allegiant Travel Company zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allegiant Travel Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Allegiant Travel Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,15). Das KGV von 71,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 14,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Allegiant Travel Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 163,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 238,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 64,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Verschuldung

Allegiant Travel Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 263,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Allegiant Travel Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,29). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 39,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 437,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 504,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Allegiant Travel Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,37). Die 12-Monats-Performance von 98,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Allegiant Travel Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,63). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Allegiant Travel Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allegiant Travel Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allegiant Travel Company Aktie