Allis Electric Co.Ltd. (1514.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allis Electric Co.Ltd. (1514.TW, ISIN: TW0001514008) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 862 Mio. USD zählt Allis Electric Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allis Electric Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allis Electric Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Allis Electric ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,48). Das KGV von 29,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Allis Electric wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Allis Electric erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Allis Electric bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Allis Electric bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Allis Electric zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Allis Electric bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allis Electric Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allis Electric Co.Ltd. Aktie