Allogene Therapeutics Inc. (ALLO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allogene Therapeutics Inc. (ALLO, ISIN: US0197701065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 515 Mio. USD zählt Allogene Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allogene Therapeutics Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allogene Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Allogene Therapeutics ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,84). Das KBV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Allogene Therapeutics fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,87). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 153341,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 166,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Allogene Therapeutics besonders schwach aus (z-Score: -3,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -45,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Allogene Therapeutics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Der Verschuldungsgrad von 22,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 14,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Allogene Therapeutics gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,96). Die Umsatzvolatilität von 223,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 118,6% liegt über dem Branchenschnitt von 62,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 92,1% liegt über dem Branchenschnitt von 68,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Allogene Therapeutics überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,52). Die 12-Monats-Performance von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 45,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 50,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Allogene Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Allogene Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allogene Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allogene Therapeutics Inc. Aktie