Allwyn AG (ALWN.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Allwyn AG (ALWN.AT, ISIN: GRS419003009) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt Allwyn AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allwyn AG zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Allwyn AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Allwyn ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,37). Das KGV von 10,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Allwyn fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,4% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Allwyn liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 32,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 52,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Allwyn weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 77,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Allwyn bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 32,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 32,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 204,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Allwyn bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -28,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Allwyn gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,84). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Allwyn AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Allwyn AG Aktie