Alpha Tau Medical Ltd (DRTS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alpha Tau Medical Ltd (DRTS, ISIN: IL0011839383) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Equipment & Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Alpha Tau Medical Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Alpha Tau Medical Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alpha Tau Medical Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Alpha Tau Medical liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,87). Das KBV von 16,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Alpha Tau Medical wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 87,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 910,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 114,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Alpha Tau Medical zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -52,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Alpha Tau Medical weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Alpha Tau Medical schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Die Gewinnvolatilität von 35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 229,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,9% liegt über dem Branchenschnitt von 75,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Alpha Tau Medical ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,25). Die 12-Monats-Performance von 285,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 59,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 48,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Alpha Tau Medical zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Medical - Equipment & Services) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Alpha Tau Medical seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,95)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alpha Tau Medical Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alpha Tau Medical Ltd Aktie