Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs (GOOGM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs (GOOGM, ISIN: US02079K4040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 292,0 Mrd. USD zählt Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,87). Das KGV von 17,3 liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 54,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 60,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 60,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,22). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 43,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Dividende

Die Dividendenrendite von Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs Aktie