Alta Equipment Group Inc. (ALTG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Alta Equipment Group Inc. (ALTG, ISIN: US02128L1061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 177 Mio. USD zählt Alta Equipment Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alta Equipment Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Alta Equipment Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,02). Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Alta Equipment Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 105,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Alta Equipment Group wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Alta Equipment Group besonders hoch aus (z-Score: -2,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 593,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 209,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 102,5% liegt über dem Branchenschnitt von 67,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 87,9% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Alta Equipment Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 24,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 23,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 118,8% liegt über dem Branchenschnitt von 77,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt von 46,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Alta Equipment Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Alta Equipment Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,31). Während der Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Alta Equipment Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Alta Equipment Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Alta Equipment Group Inc. Aktie