Aluminum Corporation of China Limited (601600.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aluminum Corporation of China Limited (601600.SS, ISIN: CNE1000000T0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,7 Mrd. USD zählt Aluminum Corporation of China Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Aluminum Corporation of China Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aluminum Corporation of China Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Aluminum Corporation of China deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,01). Das KGV von 11,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Aluminum Corporation of China zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Aluminum Corporation of China erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Aluminum Corporation of China liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 35,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Aluminum Corporation of China bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Aluminum Corporation of China ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 48,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Aluminum Corporation of China eine solide Dividende (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aluminum Corporation of China Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aluminum Corporation of China Limited Aktie