ALX Oncology Holdings Inc. (ALXO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ALX Oncology Holdings Inc. (ALXO, ISIN: US00166B1052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 259 Mio. USD zählt ALX Oncology Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ALX Oncology Holdings Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ALX Oncology Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ALX Oncology Holdings ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,89). Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

ALX Oncology Holdings bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von ALX Oncology Holdings besonders schwach aus (z-Score: -3,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -50,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist ALX Oncology Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

ALX Oncology Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,85). Die Umsatzvolatilität von 223,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,3% liegt über dem Branchenschnitt von 64,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 95,3% liegt über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von ALX Oncology Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 63,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 11,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ALX Oncology Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ALX Oncology Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,04)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ALX Oncology Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ALX Oncology Holdings Inc. Aktie