Amaroq Minerals Ltd. (AMRQ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Amaroq Minerals Ltd. (AMRQ.L, ISIN: CA02311U1030) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 726 Mio. USD zählt Amaroq Minerals Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Amaroq Minerals Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Amaroq Minerals Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Amaroq Minerals liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,65). Das KBV von 2,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 48,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Amaroq Minerals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,19). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 87,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 67,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Amaroq Minerals liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -94,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Amaroq Minerals liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Amaroq Minerals schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 223,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 48,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Amaroq Minerals weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,16). Die 12-Monats-Performance von 63,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Amaroq Minerals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Amaroq Minerals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Amaroq Minerals Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Amaroq Minerals Ltd. Aktie