Ambiq Micro Inc. (AMBQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ambiq Micro Inc. (AMBQ, ISIN: US0231931058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 613 Mio. USD zählt Ambiq Micro Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ambiq Micro Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ambiq Micro Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Ambiq Micro besonders hoch aus (z-Score: -1,57). Das KBV von 3,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 3,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Ambiq Micro durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,84). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 41,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Ambiq Micro ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Ambiq Micro liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Ambiq Micro besonders niedrig aus (z-Score: 2,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Ambiq Micro weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Ambiq Micro zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Ambiq Micro seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ambiq Micro Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ambiq Micro Inc. Aktie