American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

American Battery Technology Company Common Stock (ABAT, ISIN: US02451V3096) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 299 Mio. USD zählt American Battery Technology Company Common Stock zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

American Battery Technology Company Common Stock zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet American Battery Technology Company Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

American Battery Technology Company Common Stock weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,73). Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

American Battery Technology Company Common Stock zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,96). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -66,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von American Battery Technology Company Common Stock ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -55,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -337,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

American Battery Technology Company Common Stock ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,31). Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 48,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

American Battery Technology Company Common Stock zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,85). Die Umsatzvolatilität von 179,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 120,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von American Battery Technology Company Common Stock ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,03). Die 12-Monats-Performance von -57,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

American Battery Technology Company Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert American Battery Technology Company Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,96)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,89)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,31)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert American Battery Technology Company Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur American Battery Technology Company Common Stock Aktie