American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

American Battery Technology Company Common Stock (ABAT, ISIN: US02451V3096) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 274 Mio. USD zählt American Battery Technology Company Common Stock zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

American Battery Technology Company Common Stock zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet American Battery Technology Company Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

American Battery Technology Company Common Stock weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,80). Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 16,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

American Battery Technology Company Common Stock zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,78). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -62,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von American Battery Technology Company Common Stock ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -53,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -390,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -42,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

American Battery Technology Company Common Stock ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,19). Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

American Battery Technology Company Common Stock zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,98). Die Umsatzvolatilität von 204,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 102,1% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 130,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

American Battery Technology Company Common Stock zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von 38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

American Battery Technology Company Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert American Battery Technology Company Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,78)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,00)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert American Battery Technology Company Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur American Battery Technology Company Common Stock Aktie