American Bitcoin Corp (ABTC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

American Bitcoin Corp (ABTC, ISIN: US02462A1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt American Bitcoin Corp zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet American Bitcoin Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von American Bitcoin liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,38). Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 13,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

American Bitcoin wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -98,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 137,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt American Bitcoin im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von American Bitcoin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 139,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

American Bitcoin zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,48). Die Umsatzvolatilität von 73,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 351,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 227,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von American Bitcoin ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,60). Die 12-Monats-Performance von -16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -54,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -68,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

American Bitcoin zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert American Bitcoin seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,48)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,60)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert American Bitcoin Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur American Bitcoin Corp Aktie