American Healthcare REIT Inc. (AHR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

American Healthcare REIT Inc. (AHR, ISIN: US3981823038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,3 Mrd. USD zählt American Healthcare REIT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

American Healthcare REIT Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet American Healthcare REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist American Healthcare REIT bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,57). Das KGV von 80,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 21,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

American Healthcare REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 48,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von American Healthcare REIT ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von American Healthcare REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 98,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von American Healthcare REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 17,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 184,4% liegt über dem Branchenschnitt von 139,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

American Healthcare REIT zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 17,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von American Healthcare REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert American Healthcare REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur American Healthcare REIT Inc. Aktie