American Outdoor Brands Inc. (AOUT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

American Outdoor Brands Inc. (AOUT, ISIN: US02875D1090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 174 Mio. USD zählt American Outdoor Brands Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

American Outdoor Brands Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet American Outdoor Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von American Outdoor Brands liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,14). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von American Outdoor Brands bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 115,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von American Outdoor Brands liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

American Outdoor Brands ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,44). Der Verschuldungsgrad von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

American Outdoor Brands schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 190,2% liegt über dem Branchenschnitt von 132,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

American Outdoor Brands zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,22). Die 12-Monats-Performance von 33,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 58,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

American Outdoor Brands zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert American Outdoor Brands seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert American Outdoor Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur American Outdoor Brands Inc. Aktie