Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO, ISIN: CA03062D8035) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Americas Gold and Silver Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Americas Gold and Silver Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Americas Gold and Silver Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Americas Gold and Silver ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,35). Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Americas Gold and Silver fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 323,0% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 226,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 97,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 70,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Americas Gold and Silver wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -36,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Americas Gold and Silver konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Americas Gold and Silver gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,51). Die Umsatzvolatilität von 40,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 69,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 127,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,8% liegt über dem Branchenschnitt von 67,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,0% liegt über dem Branchenschnitt von 65,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Americas Gold and Silver zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 136,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Americas Gold and Silver zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Americas Gold and Silver seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Americas Gold and Silver Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Americas Gold and Silver Corporation Aktie