Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO, ISIN: CA03062D8035) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Americas Gold and Silver Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Americas Gold and Silver Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Americas Gold and Silver Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Americas Gold and Silver ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,75). Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 12,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Americas Gold and Silver fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 323,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 112,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 60,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Americas Gold and Silver besonders schwach aus (z-Score: -2,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -74,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Americas Gold and Silver konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Americas Gold and Silver gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,63). Die Umsatzvolatilität von 40,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 69,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 98,9% liegt über dem Branchenschnitt von 67,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 84,7% liegt über dem Branchenschnitt von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Americas Gold and Silver liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 328,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -39,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 38,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Americas Gold and Silver zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Americas Gold and Silver seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,20)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Americas Gold and Silver Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Americas Gold and Silver Corporation Aktie