AMG Critical Materials N.V. (AMG.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AMG Critical Materials N.V. (AMG.AS, ISIN: NL0000888691) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt AMG Critical Materials N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AMG Critical Materials N.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AMG Critical Materials N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AMG Critical Materials ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,26). Das KBV von 2,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

AMG Critical Materials zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 127,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 90,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von AMG Critical Materials ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AMG Critical Materials liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 9,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AMG Critical Materials schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 51,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 241,2% liegt über dem Branchenschnitt von 125,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

AMG Critical Materials weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 111,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 137,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von AMG Critical Materials bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AMG Critical Materials N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AMG Critical Materials N.V. Aktie