Amplitude Energy Limited (AEL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Amplitude Energy Limited (AEL.AX, ISIN: AU0000361909) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 321 Mio. USD zählt Amplitude Energy Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Amplitude Energy Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Amplitude Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Amplitude Energy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,50). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Amplitude Energy zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 238,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Amplitude Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Amplitude Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Amplitude Energy schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 59,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 246,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Amplitude Energy gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,76). Die 12-Monats-Performance von -45,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -32,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Amplitude Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Amplitude Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Amplitude Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Amplitude Energy Limited Aktie