Amprius Technologies Inc. (AMPX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Amprius Technologies Inc. (AMPX, ISIN: US03214Q1085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Amprius Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Amprius Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Amprius Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Amprius Technologies weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,06). Das KBV von 20,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 25,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Amprius Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1460,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 131,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 198,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 56,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Amprius Technologies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Amprius Technologies ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -44,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Amprius Technologies ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Amprius Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,12). Die Umsatzvolatilität von 126,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 58,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 106,6% liegt über dem Branchenschnitt von 58,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 106,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Amprius Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,29). Die 12-Monats-Performance von 562,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 94,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 57,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 44,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Amprius Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Amprius Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Amprius Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Amprius Technologies Inc. Aktie