Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi (AEFES.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi (AEFES.IS, ISIN: TRAAEFES91A9) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,40). Das KGV von 13,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 811,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 57,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 65,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 78,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 29,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi Aktie