Analog Devices Inc. (ADI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Analog Devices Inc. (ADI, ISIN: US0326541051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 175,8 Mrd. USD zählt Analog Devices Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Analog Devices Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Analog Devices Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Analog Devices ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,19). Das KGV von 42,6 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 31,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Analog Devices wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 100,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Analog Devices erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 65,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Analog Devices liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Analog Devices liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Analog Devices liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 94,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Analog Devices liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Analog Devices Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Analog Devices Inc. Aktie