Ananti Inc. (025980.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ananti Inc. (025980.KQ, ISIN: KR7025980004) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 436 Mio. USD zählt Ananti Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ananti Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ananti ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,31). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ananti bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 149,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Ananti im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ananti liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 101,6% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 81,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ananti gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,90). Die Umsatzvolatilität von 72,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 33,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 740,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 229,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Ananti befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von 6,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 7,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ananti zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Ananti seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ananti Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ananti Inc. Aktie