AND ST HD Co.Ltd. (2685.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AND ST HD Co.Ltd. (2685.T, ISIN: JP3856000009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt AND ST HD Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AND ST HD Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AND ST HD Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AND ST HD deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,66). Das KGV von 17,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 16,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von AND ST HD bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 57,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AND ST HD liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

AND ST HD weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

AND ST HD zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

AND ST HD zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von AND ST HD bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AND ST HD Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AND ST HD Co.Ltd. Aktie