Andean Precious Metals Corp. (APM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Andean Precious Metals Corp. (APM.TO, ISIN: CA03349X1015) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Silber im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 767 Mio. USD zählt Andean Precious Metals Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Andean Precious Metals Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Andean Precious Metals Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Andean Precious Metals bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,07). Das KGV von 4,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 13,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Andean Precious Metals bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 332,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Andean Precious Metals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Silber) von 7,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 15,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Andean Precious Metals ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Silber) von 7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Andean Precious Metals weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,49). Die Umsatzvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 66,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 166,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 499,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Andean Precious Metals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 282,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Silber) von 198,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Andean Precious Metals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Silber) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Andean Precious Metals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Andean Precious Metals Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Andean Precious Metals Corp. Aktie