Andersen (ANDG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Andersen (ANDG, ISIN: US0338531025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Personal Products & Services im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Andersen zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Andersen zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Andersen systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Andersen wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KGV von 5,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Andersen ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 69,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Andersen erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Andersen weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Andersen zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 73,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 129,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Dividende

Andersen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Personal Products & Services) bei 4,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Andersen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Andersen mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Andersen Aktie