Andon Health Co. Ltd. (002432.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Andon Health Co. Ltd. (002432.SZ, ISIN: CNE100000Q84) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Andon Health Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Andon Health Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Andon Health Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Andon Health ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,25). Das KGV von 5,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 25,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 24,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Andon Health ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -32,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 62,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Andon Health wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 390,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Andon Health ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 18,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Andon Health zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,82). Die Umsatzvolatilität von 141,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 148,5% liegt über dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Andon Health liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 51,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Andon Health liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Andon Health Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Andon Health Co. Ltd. Aktie