Angel One Limited (ANGELONE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Angel One Limited (ANGELONE.NS, ISIN: INE732I01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 212 Mio. USD zählt Angel One Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Angel One Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Angel One Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Angel One weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,69). Das KGV von 2,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Angel One ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 532,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 137,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Angel One ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Angel One erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 20,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 65,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Angel One liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 223,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 139,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 43,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Angel One gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,08). Die Umsatzvolatilität von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 58,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 184,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 99,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Angel One ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -3,74). Die 12-Monats-Performance von -89,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -91,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -56,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Angel One liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Angel One Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Angel One Limited Aktie