Anglo Asian Mining PLC (AAZ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anglo Asian Mining PLC (AAZ.L, ISIN: GB00B0C18177) ist ein AZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 608 Mio. USD zählt Anglo Asian Mining PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Anglo Asian Mining PLC zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anglo Asian Mining PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Anglo Asian Mining liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das KGV von 35,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 12,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Anglo Asian Mining ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Anglo Asian Mining erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 9,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 44,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Anglo Asian Mining bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Anglo Asian Mining im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,48). Die Umsatzvolatilität von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 52,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 987,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 135,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Anglo Asian Mining überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,09). Die 12-Monats-Performance von 139,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 56,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 51,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Anglo Asian Mining zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anglo Asian Mining PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anglo Asian Mining PLC Aktie