Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR, ISIN: BE0974293251) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 154,0 Mrd. USD zählt Anheuser-Busch InBev SA/NV zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Anheuser-Busch InBev SA/NV zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anheuser-Busch InBev SA/NV systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Anheuser-Busch InBev SA/ ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,24). Das KGV von 16,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Anheuser-Busch InBev SA/ liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Anheuser-Busch InBev SA/ wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Anheuser-Busch InBev SA/ weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Anheuser-Busch InBev SA/ liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 20,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von -3,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Anheuser-Busch InBev SA/ bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anheuser-Busch InBev SA/NV mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anheuser-Busch InBev SA/NV Aktie