Anhui Expressway Company Limited (600012.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anhui Expressway Company Limited (600012.SS, ISIN: CNE000001DC4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Anhui Expressway Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Anhui Expressway Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anhui Expressway Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Anhui Expressway Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,07). Das KGV von 15,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 13,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Anhui Expressway Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 77,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Anhui Expressway Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Anhui Expressway Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 108,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Anhui Expressway Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 203,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Anhui Expressway Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von -3,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von -1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Anhui Expressway Company eine solide Dividende (z-Score: 1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anhui Expressway Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anhui Expressway Company Limited Aktie