Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd. (600418.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd. (600418.SS, ISIN: CNE0000018M9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,69). Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 206,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 235,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 48,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 101,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 121,9% liegt über dem Branchenschnitt von 86,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,33). Die 12-Monats-Performance von -45,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -50,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,14). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd. Aktie