Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. (603308.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. (603308.SS, ISIN: CNE100001SN8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Anhui Yingliu Electromechanical liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,37). Das KGV von 86,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 20,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Anhui Yingliu Electromechanical wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 75,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 34,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Anhui Yingliu Electromechanical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Anhui Yingliu Electromechanical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Anhui Yingliu Electromechanical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 225,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 49,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Anhui Yingliu Electromechanical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von 78,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Anhui Yingliu Electromechanical hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anhui Yingliu Electromechanical Co. Ltd. Aktie