Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. (688019.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. (688019.SS, ISIN: CNE100003ML1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,3 Mrd. USD zählt Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,65). Das KGV von 66,8 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 12,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 21,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Anji Microelectronics Technology (Shanghai) durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 492,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Anji Microelectronics Technology (Shanghai) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Anji Microelectronics Technology (Shanghai) im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 54,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Anji Microelectronics Technology (Shanghai) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,28). Die 12-Monats-Performance von 130,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. Aktie