Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. (688019.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. (688019.SS, ISIN: CNE100003ML1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,71). Das KGV von 56,8 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 37,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 13,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 18,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Anji Microelectronics Technology (Shanghai) durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 492,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 87,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Anji Microelectronics Technology (Shanghai) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Anji Microelectronics Technology (Shanghai) eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 31,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Anji Microelectronics Technology (Shanghai) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 25,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Anji Microelectronics Technology (Shanghai) im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,06). Die Umsatzvolatilität von 54,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 59,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Anji Microelectronics Technology (Shanghai) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 108,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 116,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 21,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co. Ltd. Aktie