Anker Innovations Limited (300866.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anker Innovations Limited (300866.SZ, ISIN: CNE1000047B9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,4 Mrd. USD zählt Anker Innovations Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Anker Innovations Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anker Innovations Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Anker Innovations liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das KGV von 27,2 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 19,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Anker Innovations zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 226,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 64,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Anker Innovations wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Anker Innovations ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Anker Innovations im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 40,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 187,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Anker Innovations liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 50,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 64,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Anker Innovations bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anker Innovations Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anker Innovations Limited Aktie