Antec Inc. (6276.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Antec Inc. (6276.TWO, ISIN: TW0006276009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14 Mio. USD zählt Antec Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Antec Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Antec liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,85). Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 2,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Antec ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 139,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Antec liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Antec liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Antec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 142,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Antec gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,37). Die 12-Monats-Performance von -58,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -32,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Antec zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,34). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Antec seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Antec Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Antec Inc. Aktie