Anthem Biosciences Ltd. (ANTHEM.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Anthem Biosciences Ltd. (ANTHEM.NS, ISIN: INE0CZ201020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Anthem Biosciences Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Anthem Biosciences Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Anthem Biosciences Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Anthem Biosciences ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,69). Das KGV von 79,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 15,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 22,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Anthem Biosciences wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Anthem Biosciences erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 47,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Anthem Biosciences liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Anthem Biosciences weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 66,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Anthem Biosciences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Anthem Biosciences hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Anthem Biosciences Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Anthem Biosciences Ltd. Aktie