ANYCOLOR Inc. (5032.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ANYCOLOR Inc. (5032.T, ISIN: JP3164780003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt ANYCOLOR Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ANYCOLOR Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ANYCOLOR Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ANYCOLOR ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,19). Das KGV von 11,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 25,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ANYCOLOR zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1132,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 151,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von ANYCOLOR ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von ANYCOLOR ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 43,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. ANYCOLOR gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt ANYCOLOR im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 66,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 81,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 374,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von ANYCOLOR ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,90). Die 12-Monats-Performance von -23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -34,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

ANYCOLOR zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ANYCOLOR Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ANYCOLOR Inc. Aktie