ANYCOLOR Inc. (5032.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ANYCOLOR Inc. (5032.T, ISIN: JP3164780003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt ANYCOLOR Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ANYCOLOR Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ANYCOLOR Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ANYCOLOR ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,40). Das KGV von 13,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ANYCOLOR zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 629,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 168,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von ANYCOLOR ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von ANYCOLOR ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 36,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. ANYCOLOR gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt ANYCOLOR im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 281,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von ANYCOLOR bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von -46,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

ANYCOLOR zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ANYCOLOR Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ANYCOLOR Inc. Aktie