Applied Aerospace & Defense Inc. (AADX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Applied Aerospace & Defense Inc. (AADX, ISIN: US03815J1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Applied Aerospace & Defense Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Applied Aerospace & Defense Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Applied Aerospace & Defense Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Applied Aerospace & Defense weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,63). Das KBV von 12,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Applied Aerospace & Defense zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,10). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 192,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Applied Aerospace & Defense ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Applied Aerospace & Defense im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Applied Aerospace & Defense weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 81,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Applied Aerospace & Defense zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,71). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,0% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 57,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 107,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Applied Aerospace & Defense zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Applied Aerospace & Defense seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Applied Aerospace & Defense Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Applied Aerospace & Defense Inc. Aktie