Applied Aerospace & Defense Inc. (AADX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Applied Aerospace & Defense Inc. (AADX, ISIN: US03815J1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Applied Aerospace & Defense Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Applied Aerospace & Defense Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Applied Aerospace & Defense Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Applied Aerospace & Defense liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Applied Aerospace & Defense zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,96). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 162,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Applied Aerospace & Defense ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Applied Aerospace & Defense ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -40,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 23,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Applied Aerospace & Defense ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Applied Aerospace & Defense zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,15). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 52,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Applied Aerospace & Defense zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Applied Aerospace & Defense seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Applied Aerospace & Defense Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Applied Aerospace & Defense Inc. Aktie