Applied Materials Inc. (AMAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Applied Materials Inc. (AMAT, ISIN: US0382221051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 418,8 Mrd. USD zählt Applied Materials Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Applied Materials Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Applied Materials Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Applied Materials besonders hoch aus (z-Score: -1,53). Das KGV von 49,3 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 17,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Applied Materials zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Applied Materials gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Applied Materials gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Applied Materials liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Applied Materials zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 86,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Applied Materials durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,05). Die 12-Monats-Performance von 194,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 45,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Applied Materials hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Applied Materials Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Applied Materials Inc. Aktie